|
|
城市供水企业基本情况调查表
2017.11.13
| 项目名称 |
行次及关系 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
| 水厂数量（个） |
A2 |
2 |
2 |
2 |
| 企业所有权形式 |
A3 |
国有控股 |
国有控股 |
国有控股 |
| 注册资本（万元） |
A4 |
8320 |
8320 |
8320 |
| 其中：国家资本（万元） |
A5 |
7431 |
7431 |
7431 |
| （一）资产（元） |
A6=A7+A8 |
291510349.97 |
255174034.13 |
229468460.51 |
| 1、流动资产 |
A7 |
151953626.43 |
119903309.53 |
98457928.47 |
| 2、非流动资产 |
A8=A9+A12+…+A15 |
139556723.54 |
135270724.6 |
131010532.04 |
| （1）固定资产净值 |
A9=A10-A11 |
133900306.03 |
129614307.09 |
124801614.53 |
| 固定资产原值 |
A10 |
207840983.47 |
208892070.91 |
207621676.7 |
| 累计折旧 |
A11 |
73940677.44 |
79277763.82 |
82820062.17 |
| （2）工程物资 |
A12 |
|
|
|
| （3）在建工程 |
A13 |
2161264.42 |
2161264.42 |
2161264.42 |
| （4）无形资产 |
A14 |
|
|
|
| （5）其他资产 |
A15 |
3495153.09 |
3495153.09 |
3495153.09 |
| （二）负债（元） |
A16=A17+A18 |
195645397.32 |
155975936.1 |
135602283.8 |
| 1、流动负债 |
A17 |
142079203.53 |
130289030.52 |
107595650.13 |
| 2、非流动负债 |
A18 |
53566193.79 |
25686905.58 |
28006633.67 |
| （三）所有者权益（元） |
A19=A20+A21+A22+A23 |
95864952.65 |
99198098.03 |
93866176.71 |
| 1、实收资本 |
A20 |
83200000 |
83200000 |
83200000 |
| 2、资本公积 |
A21 |
55149772.1 |
65507045.01 |
65507045.01 |
| 3、盈余公积 |
A22 |
13784.15 |
13784.15 |
13784.15 |
| 4、未分配利润 |
A23 |
-42498603.51 |
-49522731.13 |
-54854652.45 |
| （四）主营业务损益（元） |
A24 |
|
|
|
| 1、主营业务收入 |
A25 |
37447374.07 |
37065878.92 |
42353336.2 |
| 2、主营业务成本 |
A26 |
29107440.98 |
30057335.61 |
35136121.23 |
| 3、期间费用 |
A27 |
23214846.4 |
24812875.79 |
23566507.03 |
| 4、主营业务税金及附加 |
A28 |
1154857.26 |
1050864.62 |
678039.31 |
| 5、主营业务净利润 |
A29=A25-A26-A27-A28 |
-16029770.57 |
-18855197.1 |
-17027331.37 |
| 6、主营业务净资产利润率（%） |
A30=A29÷A19×100 |
-16.72 |
-19.01 |
-18.14 |
| （五）其他业务利润(元) |
A31=A32-A33 |
8296977.87 |
11794523.7 |
8853617.77 |
| 1、其他业务收入 |
A32 |
34706811.62 |
29910694.45 |
24006271.59 |
| 2、其他业务支出 |
A33 |
26409833.75 |
18116170.75 |
15152653.82 |
|
|
